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基金收评 | 两市冲高回落,白酒股强势!公募如何看市场走势?

时间:20-08-31 18:00    来源:一财网

收评君复盘日记(2020年8月31日)

两市上演冲高回落行情,北向资金午后加速离场,白酒、贵金属板块表现活跃。

A股八月正式收官,本月市场总体震荡,三大指数表现分化,上证综指表现较好,本月涨幅为2.59%,深证成指小幅上涨0.88%,创业板指下跌2.40%。从行业表现上来看,食品饮料板块表现仍较为强势,申万食品饮料行业本月录得12.04%的涨幅,成为本月唯一一个涨幅超过10%的行业,国防军工、交通运输、农林牧渔三个行业紧随其后,涨幅均超过5%,休闲服务、商业贸易、医药生物行业跌幅在前。

盘面回顾

8月31日,两市总体呈冲高回落态势,早盘两市震荡走高,上证综指一度涨逾1%,午后两市画风转变,三大指数震荡下行,创业板指收盘跌逾1%,上证综指、深证成指也均有不同程度的下跌。盘面上来看,白酒、贵金属、军工板块涨幅在前,保险板块午后持续走弱。

两市全天成交合计10344.65亿元,北向资金全天净流出超80亿元,本月以来,北向资金净流出超20亿元。

基金表现受中报业绩向好及传统消费旺季将至消息影响,白酒板块今日再度走高,贵州茅台(600519.SH)股价突破1800元,再创历史新高,酒鬼酒(000799.SZ)、五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)等个股股价同样创下新高。申万食品饮料行业涨逾1%,场内食品饮料主题基金同样表现较好,其中,白酒B(150270.SZ)涨停,酒B涨幅超过9%。

除此之外,贵金属板块早盘持续走高,紫金矿业(601899.SH)涨幅超过8%,盛达资源(000603)(000603.SZ)、赤峰黄金(600988.SH)等个股跟涨。消息面上,美联储近期释放宽松信号,令美元承压,金价走高。今日亚市早盘,现货黄金价格迅速拉升,一度涨超2%。场内贵金属主题基金悉数收红,其中,白银基金(161226.SZ)涨幅超过1%。

上述相关主题的场外基金有:招商中证白酒(161725.OF)、鹏华中证酒(160632.OF)、天弘中证食品饮料A(001631.OF)、嘉实黄金(160719.OF)、国泰黄金ETF联接C(004253.OF)、汇添富黄金及贵金属(164701.OF)。

后市展望A股八月正式收官,2020年也已过去三分之二,站在当前的时点,公募基金对今年A股走势有何看法?

对此,诺安基金表示,站在当前时点回顾宏观形势,今年4月是全球经济的底部,5月至今全球经济在持续改善,这种较为持续的改善趋势,是由两个因素共同决定:一是单一国家的复苏和改善是渐进和持续的;二是各国的经济改善节奏,因公共卫生事件发展而存在时间上的差异。这种持续性的全球经济复苏,会从经济基本面、价格因素、金融市场三个方面对国内产生提振影响:

第一,海外经济的复苏会夯实出口和外商直接投资回升的基础;

第二,价格方面,从7月中旬开始,CRB现货指数的上涨速度开始快于南华综合指数,内外联动提升国内价格水平,这将抬升PPI和GDP平减指数等指标;

第三,对我国股债市场而言,中美利差或已见顶,外资流入债市规模或有所回落但维持高水平,海外复苏可能使得海内外股票市场风格形成共振,继续推动由成长向价值的风格切换,和价值股的估值修复。

在后市布局上,信达澳银基金曾国富表示,继续坚定看好受益于产业转型升级、消费升级的相关行业。包含:新能源汽车产业链、消费电子、半导体产业链、医药、传媒、家电、食品饮料等行业。对于部分静态估值较高的行业,需更加深入研究分析,自下而上精选增长确定性高的公司。

(绝对值 陈露)

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